حکمرانی مالی
نظارت بر شاخصهای مالی، جریان نقدینگی و تحلیل سناریو
امتیاز نظارت مالی
۶۶
از ۱۰۰نسبتهای مالی کلیدی
۰.۹۲
نسبت جاری۲.۸
اهرم مالی۱۴۲
دوره وصول (روز)۱۸
مشکوکالوصول (%)۸۲
بهرهوری تولید (%)آبشار جریان نقدینگی (میلیارد ریال)
حاشیه سود vs نسبت نقدینگی
تحلیل سناریو (۶ ماه آینده)
خوشبینانه
+۲۵ میلیارد
محتمل
-۱۵ میلیارد
بدبینانه
-۸۵ میلیارد
تله نقدینگی
۱۵۳ میلیارد ریال در مطالبات معوق رسوب کرده (جلال آرا ۷۳ + اهورا پخش ۸۰ میلیارد). این مبلغ معادل ۳.۴ برابر موجودی نقد فعلی شرکت است.
نقطه قوت
پیشخرید هوشمندانه ۴۲۰ تن گرانول باعث حفظ حاشیه سود ۱۵٪ در شرایط تورمی شده. این تصمیم از معدود اقدامات راهبردی هیئتمدیره بوده.